(目 录)
法律法规学习制度及"法人委托书"管理制度<>
信用(合同)管理机构,人员岗位责任制度
合同签订前的评审制度
合同签订,履行,变更和解除制度
客户授信与年审评价制度
客户信用档案建立与管理制度<>
应收账款与商账追收管理制度<>
失信违法行为责任追究制度
说明:
样本供企业制订信用(合同)管理制度<>时参考,企业可结合实际情况细化,但基本要点应当具有.信用评估时,要考核制度制订和执行的具体情况,并以此确定企业信用(合同)管理水平.企业上报《江苏省企业信用评估信息表》的同时,上报本公司制订的制度.评估时要仔细检查制度落实情况,并要求提供相应的证明资料.
江苏省企业信用管理协会
法律法规学习制度及"法人委托书"管理制度<>
一,法律法规学习制度
1,定期组织合同法律法规的系统学习,制订学法的内容,时间安排计划表,组织人员学习,并做好每次学习记录.
2,厂长,经理,各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习.信用(合同)管理人员,销售,供应,财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核,取得合格证书;专,兼职信用(合同)管理员还必须取得信用(合同)管理员培训合格证书.
3,公司分管信用(合同)工作的负责人,部门分管信用(合同)负责人及信用(合同)管理员定期组织活动,结合信用(合同)管理中碰到的实际问题,学习新法规,解决新问题.组织研讨会,案例分析会等,并做好书面记录.
二,"法人委托书"管理制度<>
(一),被授予"法人委托书"者的条件
1,必须是本公司生产经营活动中确需签订合同,并具有经济工作经验的有关人员.
2,必须经过《中华人民共和国合同法》培训,考试合格,并经工作业绩审查合格者.
3,能够遵纪守法,执行好国家各项法令,法规和本企业的规章制度.
(二),"法人委托书"的申请程序
1,凡申请持证者,先由申请部门向信用(合同)管理机构提出申请,填写"参加《合同法》培训人员登记表".
2,由信用(合同)管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班,并参加考试.
3,考试合格后,申请部门按信用(合同)管理机构要求填写"法人委托书申请审批表",并对其工作业绩进行考核审查,再经公司人事部门和信用(合同)管理机构审核后报公司法定代表人批准,签章颁发授权证书.
(三),"法人委托书"的管理
1,信用(合同)管理机构负责"法人委托书"的申请审核,证件办理,变更,注销登记,遗失声明和监督检查等管理工作,并为公司归口管理部门.
2,本公司颁发的签订合同的"法人委托书",采用由省工商行政管理局统一印制的"法人委托书"文本,在有效期限内可连续使用,但有效期限最长不得超过两年.
3,凡不持有"法人委托书"因特殊情况需对外签约者,由所在部门向信用(合同)管理机构提出申请,经法定代表人批准,由信用(合同)管理机构具体办理一事一委托的临时"法人委托证明"事宜;未取得"法人委托书"及"法人委托证明"的其他人员一律不得对外签订合同.
4,凡持有"法人委托书"对外签订合同者,必须严格遵守本公司制定的信用(合同)管理规定和相关的配套制度,做好合同台帐记录,以备考查.
5,凡发生下列情况之一者,必须办理变更或核准注销手续:
◆ "法人委托书"授权内容变更;
◆ 证件有效期届满,不再续展;
◆ 持证人因工作变动,不再对外签约;
◆ 持证人因调离本公司,退休或死亡;
◆ 持证人因违反本公司管理制度<>,情节严重需撤消"持证人"资格;
◆ 持证人擅自涂改授权内容,转借和弄虚作假撤消"持证人"资格.
6,经颁发的"法人委托书"如有遗失,持证人应书面向本部门领导报告,并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构,由信用(合同)管理机构向法定代表人或信用(合同)管理领导小组报告后,根据情况酌情处理.
7,凡核准注销人员的"法人委托书"证件,由所在部门负责收回交信用(合同)管理机构统一处理.
(四),责任
1,各部门应加强对持证人的教育和管理,凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动,以及失职,渎职等给公司带来重大损失者,应依法追究责任,同时注销证件.
2,持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同,如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷,其经济及法律责任由持证人承担.信用(合同)管理机构,人员岗位责任制度
公司内部设立专门的信用(合同)管理机构,公司副总为信用(合同)管理机构的分管领导,任命信用(合同)管理机构负责人/经理,有专职(或兼职)的信用(合同)管理工作人员.
一,信用(合同)管理机构职能:
组织宣传,贯彻合同法律法规条例,培训信用(合同)管理人员和业务人员,依法保护本企业的合法权益.
制定,修订本公司信用政策,信用管理制度<>,办法,组织实施信用管理工作的考核.
对客户进行资信调查,建立客户信用档案,并进行动态化管理.
客户授信管理:进行客户信用审批,跟踪客户,定期对客户的信用状况统计分析.
应收账款管理:控制应收账款平均持有水平,日常监督应收账款的账龄,随时将潜在的不良账款进行技术处理,防范逾期应收账款的发生.
商账处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍,及时制定对逾期应收账款处理的方案,并组织有效的追账.
利用征信数据库资源,帮助销售部门开拓市场.
二,岗位责任制度:
1,法定代表人的主要职责:
加强信用管理工作,支持信用(合同)管理机构开展工作,解决信用管理工作中的重大问题;
授权委托合同承办人员对外签订合同;
对本公司合同承办人员进行考核,奖惩;
定期了解合同的签订,履行情况.
2,信用(合同)管理机构负责人的主要职责:
组织合同法律法规的宣传,培训,组织信用管理研讨会,案例评析会;
制定,修订本公司信用政策,信用管理制度<>,办法,组织实施信用管理工作的考核;
统一办理授权委托书,严格管理本公司合同专用章的使用;
制止公司或个人利用合同进行违法活动;
日常监督分析应收账款的账龄,防范逾期应收账款的发生;
建立标准的催账程序;
汇总,分析客户信用数据,向有关部门提供咨询服务;
协调与供销,财务,技术等部门的关系.
3,信用(合同)管理员的主要职责:
协助合同承办人员依法签